单位净值:1.0906 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4777 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏华丰实定期开放债券B(000296)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 28,521 | 16,577 | 48,490 | 174,351 |
基金本期净收益(元) | 22,507 | 37,753 | 25,076 | -412,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0034 | 0.0097 | 0.0266 |
期末基金资产净值(元) | 5,336,340 | 5,403,500 | 5,404,750 | 6,449,870 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0782 | 1.094 | 1.095 | 1.124 |