基金经理:郝黎黎
单位净值:0.5758 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9103 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华全球高收益债(QDII)(000290)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 6,082,440 | -14,123,800 | 1,546,570 | 2,925,300 |
基金本期净收益(元) | -3,698,850 | -3,077,970 | -1,592,950 | 2,103,980 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | -0.0312 | 0.0031 | 0.0057 |
期末基金资产净值(元) | 212,417,000 | 225,361,000 | 268,565,000 | 303,977,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.565 | 0.5494 | 0.5792 | 0.5756 |