| 单位净值:1.0721 | 累计净值:1.5996 | 截止日期:2026/7/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰泰定期开放债券A(000289)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,914,970 | 1,665,180 | 134,966 | 3,651,890 |
| 基金本期净收益(元) | 467,118 | 1,646,610 | 2,264,200 | 2,999,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | 0.0034 | 0.0003 | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(元) | 544,045,000 | 543,135,000 | 541,470,000 | 541,335,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1064 | 1.1005 | 1.0971 | 1.0968 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。