| 单位净值:1.0748 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.6023 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新规模:5.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰泰定期开放债券A(000289)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,347,890 | 2,914,970 | 1,665,180 | 134,966 |
| 基金本期净收益(元) | 2,994,610 | 467,118 | 1,646,610 | 2,264,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0059 | 0.0034 | 0.0003 |
| 期末基金资产净值(元) | 527,197,000 | 544,045,000 | 543,135,000 | 541,470,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0719 | 1.1064 | 1.1005 | 1.0971 |
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