单位净值:1.1453 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2153 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发亚太中高收益债券(QDII)A(000274)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 48,523 | -422,117 | 1,142,490 | 217,737 |
基金本期净收益(元) | 87,664 | -69,504 | -321,930 | 52,184 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | -0.0105 | 0.0345 | 0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 75,383,200 | 47,823,200 | 45,629,200 | 38,390,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1478 | 1.1469 | 1.1575 | 1.1225 |