| 单位净值:1.0670 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.6298 | 截止日期:2020/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信灵活配置混合(000270)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/10/10 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 99,003 | 343,254 | -2,579,060 | -9,399,750 |
| 基金本期净收益(元) | -204,719 | 1,734,820 | -8,507,040 | 3,746,250 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | 0.001 | -0.0018 | -0.006 |
| 期末基金资产净值(元) | 108,225,000 | 205,855,000 | 605,429,000 | 1,630,430,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0609 | 1.059 | 1.058 | 1.059 |
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