| 单位净值:1.7946 | 净值增长率:-2.63% | 净值增长率:-2.63% | 累计净值:2.7412 | 截止日期:2026/8/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信灵活配置混合A(000270)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -39,974,400 | 6,857,970 | 11,196,100 | 22,318,200 |
| 基金本期净收益(元) | -7,826,370 | 13,416,900 | 9,016,290 | 28,019,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2006 | 0.0382 | 0.0752 | 0.1506 |
| 期末基金资产净值(元) | 194,096,000 | 406,317,000 | 249,039,000 | 270,235,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6218 | 1.8667 | 1.7495 | 1.6671 |
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