基金经理：代宇
| 单位净值:1.1080 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.5880 | 截止日期:2021/9/24 | |
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| 最新规模:5.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集利一年定期开放债券A(000267)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
| 本期利润(元) | 8,638,980 | -2,236,870 | 3,641,320 | -7,986,430 |
| 基金本期净收益(元) | 467,485 | 3,966,770 | 7,224,540 | 4,305,930 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0178 | -0.0046 | 0.005 | -0.0088 |
| 期末基金资产净值(元) | 523,156,000 | 519,373,000 | 526,465,000 | 984,867,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.077 | 1.07 | 1.084 | 1.088 |
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