基金经理：代宇
| 单位净值:1.0990 | 累计净值:1.7490 | 截止日期:2025/5/16 | |||
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| 最新规模:2.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集利一年定期开放债券A(000267)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,485,480 | 7,338,360 | -95,777 | 7,086,980 |
| 基金本期净收益(元) | 1,603,070 | 6,491,980 | 2,746,580 | 3,996,430 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0095 | 0.0293 | -0.0004 | 0.0283 |
| 期末基金资产净值(元) | 290,819,000 | 281,377,000 | 278,496,000 | 281,594,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.105 | 1.131 | 1.113 | 1.126 |
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