基金经理：代宇
| 单位净值:1.1120 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.4960 | 截止日期:2019/8/16 | ||
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| 最新规模:11.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集利一年定期开放债券A(000267)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,193,850 | 25,336,200 | 36,372,700 | 56,657,100 |
| 基金本期净收益(元) | 8,449,900 | 13,015,900 | 40,391,300 | 33,392,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | 0.0247 | 0.0243 | 0.0226 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,136,040,000 | 1,147,170,000 | 1,136,190,000 | 2,750,750,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.108 | 1.119 | 1.108 | 1.096 |
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