基金经理：代宇
| 单位净值:1.1110 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.7200 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新规模:2.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集利一年定期开放债券A(000267)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 7,086,980 | 5,464,730 | 3,439,320 | 1,894,620 |
| 基金本期净收益(元) | 3,996,430 | 2,216,720 | 2,711,980 | 3,201,080 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0283 | 0.0218 | 0.0136 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(元) | 281,594,000 | 277,008,000 | 272,536,000 | 276,283,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.126 | 1.107 | 1.095 | 1.093 |
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