基金经理：代宇
| 单位净值:1.1030 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.5450 | 截止日期:2020/8/7 | ||
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| 最新规模:9.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集利一年定期开放债券A(000267)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | -540,207 | 25,417,800 | 10,386,500 | 19,783,600 |
| 基金本期净收益(元) | 9,445,820 | 12,412,000 | 20,421,600 | 16,825,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | 0.0281 | 0.0111 | 0.0193 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,005,530,000 | 1,019,660,000 | 1,008,730,000 | 1,143,520,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.126 | 1.114 | 1.116 |
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