基金经理：代宇
| 单位净值:1.0870 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.7570 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:2.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集利一年定期开放债券A(000267)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -36,270 | -2,617,470 | 4,716,720 | -2,485,480 |
| 基金本期净收益(元) | 236,119 | 1,784,040 | 1,537,340 | 1,603,070 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | -0.0099 | 0.0179 | -0.0095 |
| 期末基金资产净值(元) | 284,199,000 | 284,235,000 | 292,115,000 | 290,819,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 1.105 |
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