基金经理：代宇
| 单位净值:1.1010 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.7710 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集利一年定期开放债券A(000267)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,865,760 | -36,270 | -2,617,470 | 4,716,720 |
| 基金本期净收益(元) | 1,201,260 | 236,119 | 1,784,040 | 1,537,340 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | -0.0001 | -0.0099 | 0.0179 |
| 期末基金资产净值(元) | 190,307,000 | 284,199,000 | 284,235,000 | 292,115,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.089 | 1.08 | 1.08 | 1.11 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。