基金经理：魏刚
| 单位净值:3.9349 | 净值增长率:2.30% | 累计净值:3.9349 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银区间收益混合(000259)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -31,751,400 | -9,672,060 | -37,182,900 | 11,659,500 |
| 基金本期净收益(元) | -18,328,700 | 1,484,020 | -8,469,590 | 5,928,190 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2576 | -0.0895 | -0.3586 | 0.1095 |
| 期末基金资产净值(元) | 488,150,000 | 514,191,000 | 449,197,000 | 482,559,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.0309 | 4.2554 | 4.3395 | 4.6974 |
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