基金经理:魏刚
单位净值:4.2180 | 净值增长率:1.58% | 累计净值:4.2180 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银区间收益混合(000259)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -9,672,060 | -37,182,900 | 11,659,500 | 16,206,400 |
基金本期净收益(元) | 1,484,020 | -8,469,590 | 5,928,190 | -3,837,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0895 | -0.3586 | 0.1095 | 0.1558 |
期末基金资产净值(元) | 514,191,000 | 449,197,000 | 482,559,000 | 488,663,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.2554 | 4.3395 | 4.6974 | 4.5857 |