基金经理:
单位净值:1.0280 | 累计净值:1.1970 | 截止日期:2018/11/7 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上投摩根岁岁盈定期开放债券C(000258)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/11/8 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | 8,531 | 39,338 | 9,375 | 34,561 |
基金本期净收益(元) | 10,013 | 31,833 | 11,906 | 22,708 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 | 0.0151 | 0.0036 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 818,368 | 2,670,330 | 2,630,990 | 2,621,620 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.031 | 1.025 | 1.009 | 1.006 |