基金经理：张棪
| 单位净值:1.1062 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5740 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城定期开放债券C(000255)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 888,935 | 766,538 | 71,754 | 239,301 |
| 基金本期净收益(元) | 613,775 | 432,231 | 84,344 | 213,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0217 | 0.0323 | 0.0075 | 0.0249 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,623,100 | 45,384,100 | 10,522,700 | 10,662,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1162 | 1.1103 | 1.0949 | 1.1094 |
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