基金经理：张棪
| 单位净值:1.1214 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.6527 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新规模:2.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城增强收益定开债券C(000255)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,076,690 | 3,001,890 | -2,770 | 1,672,790 |
| 基金本期净收益(元) | 1,448,350 | 1,577,770 | 1,163,010 | 457,293 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0145 | 0 | 0.0409 |
| 期末基金资产净值(元) | 229,819,000 | 231,383,000 | 232,095,000 | 46,371,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1138 | 1.1214 | 1.1249 | 1.1345 |
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