基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:2.2302 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:2.2302 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:39.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 222,000,000 | -85,572,600 | -21,564,900 | -374,252,000 |
| 基金本期净收益(元) | 247,523 | -4,647,460 | -8,191,010 | -5,421,760 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1274 | -0.0491 | -0.0123 | -0.2097 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,061,690,000 | 3,741,800,000 | 3,871,660,000 | 3,956,240,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.2909 | 2.1607 | 2.2099 | 2.2193 |
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