基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:2.3313 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:2.3313 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:41.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -64,154,200 | -636,291,000 | 113,622,000 | 8,734,450 |
| 基金本期净收益(元) | 2,950,380 | 1,866,650 | 32,743,000 | -372,709 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0359 | -0.3579 | 0.0636 | 0.0049 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,390,810,000 | 4,434,430,000 | 5,046,290,000 | 5,036,680,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.4492 | 2.4848 | 2.843 | 2.7819 |
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