单位净值:1.0182 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.3322 | 截止日期:2024/4/12 | ||
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华安年年盈定期开放债券C(000240)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 23,732 | 49,787 | 75,418 | 151,384 |
基金本期净收益(元) | 19,975 | 92,242 | 71,863 | 74,908 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | 0.0034 | 0.0041 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 5,751,770 | 5,728,040 | 18,745,500 | 18,670,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0079 | 1.0038 | 1.01 | 1.006 |