基金经理：魏媛媛
| 单位净值:1.0531 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3671 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安年年盈定期开放债券C(000240)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 482,789 | -10,727 | 36,699 | -905 |
| 基金本期净收益(元) | 1,853,050 | -4,599 | 31,230 | 48,946 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | -0.0026 | 0.0088 | -0.0002 |
| 期末基金资产净值(元) | 166,552,000 | 4,356,590 | 4,367,320 | 4,330,620 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0516 | 1.0476 | 1.0501 | 1.0413 |
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