基金经理：
| 单位净值:1.1900 | 累计净值:1.3980 | 截止日期:2019/11/15 | |||
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| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银一年定期开放债券A(000237)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 860,986 | 87,685 | 2,106,200 | 149,315 |
| 基金本期净收益(元) | 300,355 | 383,799 | 1,967,500 | -326,804 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0198 | 0.002 | 0.0485 | 0.0029 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,639,800 | 50,778,800 | 50,691,100 | 48,584,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.189 | 1.169 | 1.167 | 1.119 |
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