基金经理:张洋
单位净值:1.6830 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.6830 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银月月薪定期支付债券A(000236)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -6,224,400 | -2,246,610 | 1,510,800 | 6,270,310 |
基金本期净收益(元) | -634,717 | 3,179,700 | -430,800 | -2,386,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0396 | -0.0136 | 0.0082 | 0.0284 |
期末基金资产净值(元) | 251,821,000 | 275,144,000 | 304,487,000 | 323,131,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.667 | 1.705 | 1.719 | 1.711 |