基金经理：周益鸣
| 单位净值:1.0420 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5570 | 截止日期:2022/5/13 | ||
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| 最新规模:3.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安年年红债券A(000227)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | 883,002 | 1,715,480 | 2,964,130 | 12,761,300 |
| 基金本期净收益(元) | 1,125,900 | 1,311,460 | 2,213,890 | 17,046,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | 0.0058 | 0.01 | 0.007 |
| 期末基金资产净值(元) | 309,012,000 | 308,129,000 | 308,996,000 | 308,628,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.046 | 1.043 | 1.047 | 1.047 |
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