基金经理：周益鸣
| 单位净值:1.0380 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5470 | 截止日期:2021/10/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安年年红债券A(000227)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,761,300 | 16,311,400 | 25,967,200 | 20,599,400 |
| 基金本期净收益(元) | 17,046,000 | 16,772,900 | 16,740,800 | 13,271,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.0059 | 0.0095 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(元) | 308,628,000 | 2,873,810,000 | 2,872,860,000 | 2,872,820,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.047 | 1.045 | 1.046 | 1.046 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。