基金经理:石雨欣
单位净值:1.0540 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.6020 | 截止日期:2024/3/15 | |
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最新规模:1.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华安年年红债券A(000227)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 872,729 | 157,129 | 620,740 | 2,512,830 |
基金本期净收益(元) | 880,042 | 732,609 | -219,319 | 589,772 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.0016 | 0.0044 | 0.0179 |
期末基金资产净值(元) | 99,358,800 | 99,226,700 | 145,622,000 | 145,678,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.039 | 1.04 | 1.038 | 1.04 |