基金经理：周益鸣
| 单位净值:1.0370 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:1.5690 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安年年红债券A(000227)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,300,320 | 261,370 | 1,858,670 | 883,002 |
| 基金本期净收益(元) | 206,437 | 1,427,500 | 1,916,630 | 1,125,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0093 | 0.0019 | 0.0069 | 0.003 |
| 期末基金资产净值(元) | 143,165,000 | 145,597,000 | 146,133,000 | 309,012,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.022 | 1.041 | 1.046 | 1.046 |
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