基金经理:许之彦
单位净值:1.8356 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.8356 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.77亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安黄金易(ETF联接)A(000216)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 91,722,200 | -14,561,900 | 21,709,800 | 98,002,500 |
基金本期净收益(元) | 42,146,100 | 13,233,000 | 29,024,700 | 22,804,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1107 | -0.0174 | 0.0264 | 0.1092 |
期末基金资产净值(元) | 1,282,390,000 | 1,514,190,000 | 1,298,110,000 | 1,280,610,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7101 | 1.6008 | 1.6061 | 1.582 |