基金经理：李俊江
| 单位净值:1.2389 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5879 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信鑫益定期开放C(000213)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 36,089 | 43,790 | 37,324 | -18,456 |
| 基金本期净收益(元) | 36,324 | 38,038 | 23,160 | 21,223 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0079 | 0.0058 | -0.0026 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,349,660 | 5,313,570 | 7,819,910 | 7,875,510 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2318 | 1.2234 | 1.2156 | 1.2298 |
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