基金经理：李俊江
| 单位净值:1.2287 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5577 | 截止日期:2025/5/16 | |
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| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信鑫益定期开放C(000213)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -6,651 | 130,310 | 46,980 | 152,482 |
| 基金本期净收益(元) | 69,483 | 73,590 | 123,181 | 134,291 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | 0.0123 | 0.0039 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,363,750 | 13,032,300 | 13,318,500 | 18,715,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2204 | 1.2222 | 1.2649 | 1.262 |
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