基金经理：李俊江
| 单位净值:1.3310 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.4850 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信鑫益定期开放债券C(000213)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 311,529 | 17,819 | 22,342 | 21,657 |
| 基金本期净收益(元) | 186,530 | 20,255 | 23,635 | 21,697 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 | 0.0105 | 0.0141 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,725,900 | 5,550,560 | 2,038,460 | 2,016,120 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.315 | 1.296 | 1.286 | 1.271 |
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