基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0010 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.7410 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新规模:8.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,735,380 | 2,874,420 | 5,762,360 | -4,593,190 |
| 基金本期净收益(元) | 4,619,000 | 2,944,940 | 1,718,680 | 2,575,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0033 | 0.0066 | -0.0056 |
| 期末基金资产净值(元) | 884,048,000 | 874,312,000 | 871,438,000 | 865,676,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0159 | 1.0047 | 1.0014 | 0.9948 |
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