基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0096 | 累计净值:1.7275 | 截止日期:2026/5/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,874,420 | 5,762,360 | -4,593,190 | 614,475 |
| 基金本期净收益(元) | 2,944,940 | 1,718,680 | 2,575,630 | 1,079,930 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.0066 | -0.0056 | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(元) | 874,312,000 | 871,438,000 | 865,676,000 | 51,577,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0047 | 1.0014 | 0.9948 | 1.0488 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。