基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.7111 | 截止日期:2025/7/15 | ||
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| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 117,075 | 1,644,480 | 65,673 | 966,349 |
| 基金本期净收益(元) | 1,050,540 | 241,844 | 424,749 | 1,289,470 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 | 0.0313 | 0.0012 | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,507,700 | 54,390,600 | 52,746,200 | 52,680,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.037 | 1.0348 | 1.0035 | 1.0022 |
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