基金经理:鲁邦旺
单位净值:1.2152 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.7218 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:5.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时岁岁增利一年持有期债券A(000200)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 4,239,510 | 1,914,210 | 3,562,900 | 2,484,000 |
基金本期净收益(元) | 2,398,050 | 2,718,430 | 2,301,330 | 1,162,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | 0.0079 | 0.0158 | 0.0184 |
期末基金资产净值(元) | 496,877,000 | 292,525,000 | 272,711,000 | 204,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.192 | 1.1786 | 1.1705 | 1.1548 |