| 单位净值:1.2677 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5332 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新规模:22.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国信用债债券C(000192)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 21,442,800 | 11,838,100 | 7,754,180 | 3,944,980 |
| 基金本期净收益(元) | 14,266,500 | 8,281,160 | 5,154,660 | 6,790,340 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0141 | 0.0126 | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,284,850,000 | 1,142,110,000 | 971,498,000 | 797,184,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2624 | 1.2475 | 1.2327 | 1.2206 |
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