| 单位净值:1.4708 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.6903 | 截止日期:2026/7/14 | ||
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| 最新规模:56.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达丰华债券A(000189)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -42,630,200 | -302,302 | 57,997,700 | 8,381,490 |
| 基金本期净收益(元) | 31,761,700 | 13,764,200 | 39,672,200 | 12,632,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0174 | -0.0004 | 0.0651 | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,476,060,000 | 1,142,130,000 | 1,188,980,000 | 1,186,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4195 | 1.3926 | 1.3935 | 1.3282 |
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