基金经理：何子建
| 单位净值:1.0848 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5484 | 截止日期:2023/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 38,264,000 | -44,495,600 | 18,525,000 | 7,722,180 |
| 基金本期净收益(元) | 17,698,400 | 13,149,900 | 13,113,700 | 5,717,640 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | -0.0121 | 0.011 | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,106,970,000 | 3,500,230,000 | 3,215,320,000 | 1,181,760,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0735 | 1.061 | 1.1192 | 1.1038 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。