基金经理：何子建
| 单位净值:1.0735 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5371 | 截止日期:2023/3/31 | ||
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| 最新规模:35.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -44,495,600 | 18,525,000 | 7,722,180 | 2,132,220 |
| 基金本期净收益(元) | 13,149,900 | 13,113,700 | 5,717,640 | 2,570,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0121 | 0.011 | 0.0105 | 0.0065 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,500,230,000 | 3,215,320,000 | 1,181,760,000 | 404,008,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.061 | 1.1192 | 1.1038 | 1.0901 |
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