基金经理:何子建
单位净值:1.0848 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5484 | 截止日期:2023/5/26 | |
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最新规模:31.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 38,264,000 | -44,495,600 | 18,525,000 | 7,722,180 |
基金本期净收益(元) | 17,698,400 | 13,149,900 | 13,113,700 | 5,717,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | -0.0121 | 0.011 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 3,106,970,000 | 3,500,230,000 | 3,215,320,000 | 1,181,760,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0735 | 1.061 | 1.1192 | 1.1038 |