基金经理：何子建
| 单位净值:1.1391 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.6027 | 截止日期:2024/9/19 | |
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| 最新规模:13.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 14,444,000 | 16,148,900 | 17,776,300 | 11,512,900 |
| 基金本期净收益(元) | 12,935,500 | 13,384,600 | 5,748,290 | 11,650,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0117 | 0.0113 | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,307,650,000 | 1,268,680,000 | 1,641,060,000 | 2,038,530,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1325 | 1.1201 | 1.1086 | 1.0962 |
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