基金经理:何子建
单位净值:1.1195 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5831 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:16.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 17,776,300 | 11,512,900 | 47,301,800 | 38,264,000 |
基金本期净收益(元) | 5,748,290 | 11,650,300 | 14,124,100 | 17,698,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0055 | 0.0173 | 0.012 |
期末基金资产净值(元) | 1,641,060,000 | 2,038,530,000 | 2,811,060,000 | 3,106,970,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1086 | 1.0962 | 1.091 | 1.0735 |