基金经理：郭雪松
| 单位净值:1.7690 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:1.9140 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银添福债券B(000185)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 298,815 | 321,364 | -530,120 | 193,473 |
| 基金本期净收益(元) | -80,413 | 87,611 | -130,607 | 182,762 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0364 | 0.0428 | -0.067 | 0.0235 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,746,000 | 12,653,400 | 12,697,200 | 14,002,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.75 | 1.702 | 1.659 | 1.725 |
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