基金经理：郭雪松
| 单位净值:1.8890 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:2.0350 | 截止日期:2024/12/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银添福债券A(000184)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 844,987 | 1,139,450 | 1,147,090 | -1,784,640 |
| 基金本期净收益(元) | 92,799 | -259,749 | 334,304 | -421,423 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0364 | 0.0445 | 0.0449 | -0.067 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,162,500 | 45,472,300 | 43,481,000 | 44,354,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.83 | 1.789 | 1.739 | 1.694 |
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