基金经理：郭雪松
| 单位净值:2.0610 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.2070 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银添福债券A(000184)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,280,860 | 2,340,680 | 204,164 | 1,580,910 |
| 基金本期净收益(元) | 2,539,830 | 871,583 | 606,369 | 297,378 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0563 | 0.0711 | 0.0077 | 0.0727 |
| 期末基金资产净值(元) | 142,618,000 | 81,422,200 | 52,036,300 | 44,863,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.043 | 1.98 | 1.91 | 1.903 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。