基金经理：郭雪松
| 单位净值:1.8510 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.9970 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银添福债券A(000184)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,139,450 | 1,147,090 | -1,784,640 | 904,529 |
| 基金本期净收益(元) | -259,749 | 334,304 | -421,423 | 720,851 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0445 | 0.0449 | -0.067 | 0.0321 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,472,300 | 43,481,000 | 44,354,100 | 47,638,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.789 | 1.739 | 1.694 | 1.76 |
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