基金经理：曹世宇
| 单位净值:1.2780 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.8560 | 截止日期:2024/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 108,801 | -846,862 | 17,217,900 | -10,950,900 |
| 基金本期净收益(元) | 871,175 | 1,311,690 | 1,269,200 | 1,472,320 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | -0.0072 | 0.1366 | -0.0856 |
| 期末基金资产净值(元) | 129,285,000 | 133,563,000 | 144,309,000 | 132,464,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.159 | 1.186 | 1.05 |
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