基金经理：徐光
| 单位净值:1.5770 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.6120 | 截止日期:2021/1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富高息债债券A(000174)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,137,330 | -1,475,560 | -29,966,300 | 46,283,500 |
| 基金本期净收益(元) | 3,599,660 | -16,159,300 | 21,981,900 | 29,182,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | -0.0007 | -0.0137 | 0.0404 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,368,780,000 | 3,433,600,000 | 3,616,140,000 | 2,559,080,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.583 | 1.582 | 1.581 | 1.592 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。