基金经理:王栩
单位净值:2.4480 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:2.7000 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富美丽30混合A(000173)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -115,786,000 | -39,258,100 | -165,107,000 | 116,701,000 |
基金本期净收益(元) | -83,747,600 | 8,161,970 | 479,251 | -2,286,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2396 | -0.0803 | -0.3355 | 0.2358 |
期末基金资产净值(元) | 1,158,040,000 | 1,290,430,000 | 1,336,970,000 | 1,513,170,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.412 | 2.651 | 2.731 | 3.066 |