基金经理：王栩
| 单位净值:3.5710 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:3.8230 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富美丽30混合A(000173)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 356,751,000 | 39,268,300 | 20,381,300 | -85,125,700 |
| 基金本期净收益(元) | 60,853,400 | -17,659,100 | -4,019,410 | -59,907,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8593 | 0.0894 | 0.0454 | -0.1785 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,302,480,000 | 1,112,760,000 | 1,094,820,000 | 1,144,750,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.441 | 2.564 | 2.473 | 2.426 |
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