基金经理：王栩
| 单位净值:2.6510 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:2.9030 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富美丽30混合A(000173)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -165,107,000 | 116,701,000 | -78,727,700 | -154,197,000 |
| 基金本期净收益(元) | 479,251 | -2,286,910 | -54,982,300 | -10,712,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3355 | 0.2358 | -0.153 | -0.298 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,336,970,000 | 1,513,170,000 | 1,401,540,000 | 1,535,980,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.731 | 3.066 | 2.83 | 2.982 |
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