单位净值:2.1380 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:2.1380 | 截止日期:2021/1/25 | ||
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最新规模:217.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达裕丰回报债券(000171)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 940,534,000 | 540,308,000 | 437,955,000 | -131,775,000 |
基金本期净收益(元) | 305,299,000 | 125,760,000 | 164,565,000 | 131,040,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0995 | 0.066 | 0.0527 | -0.0197 |
期末基金资产净值(元) | 20,993,000,000 | 18,014,500,000 | 14,327,600,000 | 15,245,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.064 | 1.964 | 1.893 | 1.838 |