单位净值:1.7080 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:2.1750 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:210.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达裕丰回报债券A(000171)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -144,238,000 | 214,399,000 | -202,469,000 | 509,193,000 |
基金本期净收益(元) | 168,287,000 | 278,093,000 | -275,737,000 | -29,127,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 | 0.0159 | -0.0136 | 0.032 |
期末基金资产净值(元) | 20,639,000,000 | 22,663,700,000 | 23,463,500,000 | 25,700,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.678 | 1.688 | 1.672 | 1.686 |