| 单位净值:1.7960 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.7960 | 截止日期:2019/11/14 | ||
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| 最新规模:57.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达裕丰回报债券(000171)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 107,405,000 | 4,591,240 | 210,366,000 | 4,224,930 |
| 基金本期净收益(元) | 50,498,100 | 49,456,300 | 51,080,400 | 31,595,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0416 | 0.002 | 0.0933 | 0.0023 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,660,900,000 | 3,729,690,000 | 4,392,310,000 | 3,128,390,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.783 | 1.739 | 1.737 | 1.641 |
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