基金经理：吉莉
| 单位净值:2.1760 | 净值增长率:3.52% | 累计净值:3.6870 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银策略精选混合(000165)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -17,168,200 | 24,476,600 | -32,882,400 | -13,586,300 |
| 基金本期净收益(元) | -7,418,160 | 8,133,390 | -47,290,000 | -4,719,190 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0514 | 0.0823 | -0.1009 | -0.0416 |
| 期末基金资产净值(元) | 631,517,000 | 622,538,000 | 593,664,000 | 772,475,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.939 | 1.986 | 1.91 | 2.113 |
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