基金经理：吉莉
| 单位净值:2.1250 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:3.5300 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银策略精选混合(000165)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -17,653,600 | 15,328,300 | -38,519,800 | -79,336,900 |
| 基金本期净收益(元) | -2,585,150 | -13,815,700 | -39,200,300 | -4,320,170 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0532 | 0.044 | -0.1049 | -0.2843 |
| 期末基金资产净值(元) | 685,558,000 | 740,900,000 | 815,070,000 | 845,273,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.155 | 2.208 | 2.169 | 2.409 |
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