基金经理：方锐
| 单位净值:1.0654 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4535 | 截止日期:2022/5/16 | ||
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| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成景旭纯债债券C(000153)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | 67,308 | 154,995 | 117,725 | 75,738 |
| 基金本期净收益(元) | 121,481 | 123,780 | 124,436 | 70,588 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0118 | 0.0097 | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,967,900 | 13,162,200 | 14,733,300 | 12,153,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0602 | 1.0676 | 1.0656 | 1.0646 |
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