| 单位净值:1.3409 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.7239 | 截止日期:2026/9/9 | |
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| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安双债添利债券C(000150)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 66,243 | 76,482 | 48,317 | 128,721 |
| 基金本期净收益(元) | 224,287 | 103,826 | 79,852 | 171,783 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | 0.0075 | 0.0047 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,135,500 | 11,449,200 | 17,547,100 | 9,486,710 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3344 | 1.3322 | 1.3253 | 1.319 |
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