基金经理：李文君
| 单位净值:1.1577 | 累计净值:1.6107 | 截止日期:2023/9/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银岁岁增利债券A(000137)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 21,949,200 | 11,471,100 | 2,102,610 | 16,807,900 |
| 基金本期净收益(元) | 12,942,200 | 24,549,800 | 13,891,600 | 13,481,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0082 | 0.0015 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,623,350,000 | 1,601,400,000 | 1,622,180,000 | 1,622,030,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1548 | 1.1392 | 1.1541 | 1.1526 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。