基金经理：李文君
| 单位净值:1.1701 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.6631 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新规模:12.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银岁岁增利债券A(000137)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 11,317,500 | 21,521,400 | 12,477,400 | 4,288,970 |
| 基金本期净收益(元) | 8,221,400 | 17,643,000 | 10,228,800 | 12,109,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0197 | 0.0101 | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,307,630,000 | 1,296,310,000 | 1,274,790,000 | 1,627,640,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1988 | 1.1884 | 1.1687 | 1.1579 |
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