基金经理：李文君
| 单位净值:1.1315 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.7016 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新规模:6.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银岁岁增利债券A(000137)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,170,370 | 4,002,890 | -14,526,300 | 16,223,700 |
| 基金本期净收益(元) | 2,421,250 | 1,548,140 | 1,960,160 | 9,485,440 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0038 | -0.0123 | 0.0138 |
| 期末基金资产净值(元) | 642,918,000 | 637,747,000 | 1,311,490,000 | 1,355,150,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1241 | 1.1151 | 1.1115 | 1.1488 |
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