基金经理:李文君
单位净值:1.1577 | 累计净值:1.6107 | 截止日期:2023/9/22 | |||
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最新规模:16.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银岁岁增利债券A(000137)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 21,949,200 | 11,471,100 | 2,102,610 | 16,807,900 |
基金本期净收益(元) | 12,942,200 | 24,549,800 | 13,891,600 | 13,481,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0082 | 0.0015 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 1,623,350,000 | 1,601,400,000 | 1,622,180,000 | 1,622,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1548 | 1.1392 | 1.1541 | 1.1526 |