基金经理:李文君
单位净值:1.1694 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.6854 | 截止日期:2025/2/18 | |
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最新规模:13.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银岁岁增利债券A(000137)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 32,234,500 | 7,332,410 | 11,317,500 | 21,521,400 |
基金本期净收益(元) | 16,358,400 | 7,740,060 | 8,221,400 | 17,643,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0286 | 0.0067 | 0.0104 | 0.0197 |
期末基金资产净值(元) | 1,380,310,000 | 1,271,450,000 | 1,307,630,000 | 1,296,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1703 | 1.1655 | 1.1988 | 1.1884 |