基金经理：胡振仓
| 单位净值:1.1607 | 累计净值:1.5907 | 截止日期:2023/3/22 | |||
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| 最新规模:16.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银岁岁增利债券A(000137)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,102,610 | 16,807,900 | 14,664,100 | 12,853,300 |
| 基金本期净收益(元) | 13,891,600 | 13,481,200 | 12,089,600 | 19,974,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | 0.0119 | 0.0104 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,622,180,000 | 1,622,030,000 | 1,605,220,000 | 1,648,110,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1541 | 1.1526 | 1.1406 | 1.1712 |
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