基金经理：李文君
| 单位净值:1.1166 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.6867 | 截止日期:2026/1/20 | ||
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| 最新规模:13.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银岁岁增利债券A(000137)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -14,526,300 | 16,223,700 | -7,311,340 | 32,234,500 |
| 基金本期净收益(元) | 1,960,160 | 9,485,440 | 13,685,100 | 16,358,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0123 | 0.0138 | -0.0062 | 0.0286 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,311,490,000 | 1,355,150,000 | 1,338,930,000 | 1,380,310,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1115 | 1.1488 | 1.135 | 1.1703 |
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