| 单位净值:1.3697 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5797 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新规模:13.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成景安短融债券B(000129)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,169,640 | 12,192,700 | 3,694,380 | 8,592,430 |
| 基金本期净收益(元) | 7,275,150 | 8,581,610 | 6,739,200 | 4,011,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | 0.0094 | 0.0035 | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,342,760,000 | 1,789,440,000 | 1,305,320,000 | 1,364,020,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3614 | 1.3597 | 1.35 | 1.3457 |
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