| 单位净值:1.3478 | 累计净值:1.5578 | 截止日期:2025/2/10 | |||
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| 最新规模:13.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成景安短融债券B(000129)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 8,592,430 | 1,646,380 | 1,798,490 | 1,629,530 |
| 基金本期净收益(元) | 4,011,290 | 4,149,090 | 1,403,570 | 1,475,710 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 | 0.0034 | 0.0115 | 0.0157 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,364,020,000 | 902,981,000 | 383,015,000 | 115,666,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3457 | 1.3323 | 1.328 | 1.3166 |
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