| 单位净值:1.3533 | 累计净值:1.5633 | 截止日期:2025/4/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成景安短融债券B(000129)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,694,380 | 8,592,430 | 1,646,380 | 1,798,490 |
| 基金本期净收益(元) | 6,739,200 | 4,011,290 | 4,149,090 | 1,403,570 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | 0.0129 | 0.0034 | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,305,320,000 | 1,364,020,000 | 902,981,000 | 383,015,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.3457 | 1.3323 | 1.328 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。