基金经理：万晓慧
| 单位净值:1.3898 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5998 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成景安短融债券B(000129)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,401,570 | 8,322,150 | 8,018,540 | 2,169,640 |
| 基金本期净收益(元) | 7,803,830 | 4,502,260 | 6,096,380 | 7,275,150 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0075 | 0.0073 | 0.0018 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,013,930,000 | 1,737,850,000 | 1,396,690,000 | 1,342,760,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3833 | 1.3767 | 1.3692 | 1.3614 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。