基金经理:任琳娜
单位净值:2.0065 | 净值增长率:-0.35% } else {?> | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:2.3505 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安润灵活配置混合A(000126)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,957,030 | -43,905,700 | -113,434,000 | -37,105,000 |
基金本期净收益(元) | -69,262,400 | -54,583,900 | -77,648,100 | -88,024,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0337 | -0.2076 | -0.5116 | -0.1533 |
期末基金资产净值(元) | 414,807,000 | 427,788,000 | 488,776,000 | 627,924,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.0257 | 2.0579 | 2.2637 | 2.7722 |