基金经理：任琳娜
| 单位净值:2.3459 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:2.6899 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安润灵活配置混合A(000126)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 91,191,900 | -22,399,400 | 193,490 | -35,446,900 |
| 基金本期净收益(元) | 28,245,900 | -35,639,500 | -25,220,900 | 38,645,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6014 | -0.1346 | 0.0011 | -0.1903 |
| 期末基金资产净值(元) | 337,697,000 | 294,250,000 | 330,622,000 | 352,823,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.4225 | 1.8139 | 1.9446 | 1.948 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。