基金经理：徐一恒
| 单位净值:1.2200 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.4940 | 截止日期:2020/11/25 | |
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| 最新规模:2.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富实业债债券A(000122)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | 721,585 | 492,406 | 2,334,410 | 2,234,020 |
| 基金本期净收益(元) | 1,132,820 | -67,851 | 3,799,240 | 1,705,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0045 | 0.0216 | 0.024 |
| 期末基金资产净值(元) | 228,620,000 | 165,798,000 | 134,524,000 | 116,660,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.219 | 1.211 | 1.207 | 1.182 |
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