基金经理：张芊
| 单位净值:1.4609 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:2.1757 | 截止日期:2022/8/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券C(000119)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 52,135,600 | -106,572,000 | 35,913,100 | 11,760,300 |
| 基金本期净收益(元) | 8,201,770 | 7,215,410 | 27,103,400 | 11,876,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0392 | -0.0715 | 0.0346 | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,126,640,000 | 2,054,020,000 | 2,186,510,000 | 1,494,080,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4863 | 1.4564 | 1.5463 | 1.5256 |
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