基金经理：张芊
| 单位净值:1.4504 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:2.1914 | 截止日期:2023/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券C(000119)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -14,127,600 | -7,920,750 | 41,575,900 | 27,879,700 |
| 基金本期净收益(元) | 6,503,040 | 14,361,100 | 6,162,830 | -6,242,330 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0126 | -0.0081 | 0.0412 | 0.0245 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,856,570,000 | 1,422,350,000 | 1,378,060,000 | 1,535,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4698 | 1.4879 | 1.4965 | 1.4555 |
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