基金经理：张芊
| 单位净值:1.3870 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.8900 | 截止日期:2019/12/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券A(000118)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 31,017,800 | -18,799,400 | 55,846,600 | -10,525,100 |
| 基金本期净收益(元) | 19,066,000 | 14,045,200 | 21,555,800 | -3,051,920 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0851 | -0.0522 | 0.2166 | -0.0442 |
| 期末基金资产净值(元) | 580,050,000 | 461,553,000 | 428,399,000 | 210,259,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.377 | 1.308 | 1.353 | 1.147 |
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