基金经理：张芊
| 单位净值:1.4020 | 累计净值:1.8680 | 截止日期:2019/9/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券A(000118)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | -18,799,400 | 55,846,600 | -10,525,100 | -2,720,120 |
| 基金本期净收益(元) | 14,045,200 | 21,555,800 | -3,051,920 | -2,874,140 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0522 | 0.2166 | -0.0442 | -0.0126 |
| 期末基金资产净值(元) | 461,553,000 | 428,399,000 | 210,259,000 | 222,447,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.308 | 1.353 | 1.147 | 1.206 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。