基金经理：张芊
| 单位净值:1.5240 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:2.1090 | 截止日期:2020/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:85.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券A(000118)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 266,627,000 | 37,142,100 | 43,640,400 | 31,017,800 |
| 基金本期净收益(元) | 65,468,300 | 36,689,100 | 14,188,300 | 19,066,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0623 | 0.0197 | 0.093 | 0.0851 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,274,780,000 | 4,936,560,000 | 1,078,460,000 | 580,050,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.447 | 1.422 | 1.377 |
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