基金经理：李一硕
| 单位净值:1.0580 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.4390 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达纯债1年定期开放债券C(000112)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -68,980 | 52,503 | 117,638 | 74,130 |
| 基金本期净收益(元) | 41,445 | 39,845 | 84,076 | 61,589 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | 0.0056 | 0.0109 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,377,530 | 8,971,130 | 11,423,500 | 11,371,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.054 | 1.063 | 1.059 | 1.048 |
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