基金经理：李一硕
| 单位净值:1.0700 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4800 | 截止日期:2022/8/16 | ||
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| 最新规模:32.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达纯债1年定期开放债券A(000111)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 35,929,700 | 23,607,900 | 16,738,700 | 25,993,900 |
| 基金本期净收益(元) | 26,590,100 | 20,151,700 | 17,714,700 | 30,106,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0079 | 0.0056 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,185,350,000 | 3,149,500,000 | 3,126,560,000 | 3,110,120,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.064 | 1.052 | 1.044 | 1.038 |
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