基金经理：吴向军
| 单位净值:0.7178 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.7178 | 截止日期:2023/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,304,340 | -1,511,730 | 4,173,050 | -4,479,230 |
| 基金本期净收益(元) | 2,119,440 | 664,448 | -4,855,920 | -14,048,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | -0.0165 | 0.042 | -0.0402 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,158,200 | 60,678,800 | 63,051,200 | 80,822,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7255 | 0.7084 | 0.7236 | 0.6634 |
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