基金经理:吴向军
单位净值:0.7335 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.7335 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 332,917 | -509,782 | 1,304,340 | -1,511,730 |
基金本期净收益(元) | 252,718 | 571,634 | 2,119,440 | 664,448 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | -0.0074 | 0.016 | -0.0165 |
期末基金资产净值(元) | 51,182,100 | 45,765,800 | 54,158,200 | 60,678,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7242 | 0.7187 | 0.7255 | 0.7084 |