基金经理:李文君
单位净值:0.3699 | 累计净值:1.7740 | 截止日期:2020/7/23 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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民生加银高等级信用债债券A(000090)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 3,232,320 | 960,699 | 3,034,210 | 1,836,700 |
基金本期净收益(元) | 2,028,520 | 2,469,100 | 2,473,960 | 1,482,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0025 | 0.0096 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 418,158,000 | 321,633,000 | 434,958,000 | 278,359,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1097 | 1.1003 | 1.0981 | 1.0882 |