基金经理：李文君
| 单位净值:0.3699 | 累计净值:1.7740 | 截止日期:2020/7/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.93亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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民生加银高等级信用债债券A(000090)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 5,070,220 | 2,262,460 | 3,040,830 | 1,247,640 |
| 基金本期净收益(元) | 4,841,120 | 5,439,200 | 2,594,640 | 1,600,670 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0024 | 0.0067 | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(元) | 894,786,000 | 1,099,240,000 | 765,030,000 | 376,781,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1283 | 1.1231 | 1.1204 | 1.1132 |
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