基金经理：王景明
| 单位净值:1.1000 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.4929 | 截止日期:2023/9/22 | |
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| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方稳利1年持有债券A(000086)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,423,810 | 2,896,840 | -2,461,720 | 3,053,580 |
| 基金本期净收益(元) | 1,365,160 | 573,770 | 122,206 | 2,660,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 | 0.0194 | -0.0101 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(元) | 142,487,000 | 132,910,000 | 264,798,000 | 269,839,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0948 | 1.0752 | 1.083 | 1.093 |
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