基金经理:王景明
单位净值:1.1288 | 累计净值:1.5217 | 截止日期:2024/3/28 | |||
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最新规模:2.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方稳利1年持有债券A(000086)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 2,017,420 | 759,584 | 2,423,810 | 2,896,840 |
基金本期净收益(元) | 1,472,010 | 1,561,280 | 1,365,160 | 573,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0057 | 0.0195 | 0.0194 |
期末基金资产净值(元) | 260,728,000 | 147,713,000 | 142,487,000 | 132,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1129 | 1.1006 | 1.0948 | 1.0752 |