基金经理：李申
| 单位净值:1.5151 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.5151 | 截止日期:2025/5/16 | |
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| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治可转债增强债券A(000080)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 21,762 | 424,840 | 35,908 | 567,921 |
| 基金本期净收益(元) | -2,315 | 70,360 | -63,517 | 196,355 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | 0.039 | 0.0032 | 0.0492 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,933,000 | 16,497,600 | 16,339,500 | 16,761,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5073 | 1.5054 | 1.4649 | 1.4603 |
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