| 单位净值:1.5156 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5156 | 截止日期:2023/3/29 | ||
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| 最新规模:23.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银信用纯债三个月定开债券A(000078)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -18,876,100 | 27,413,400 | 19,094,000 | 7,750,470 |
| 基金本期净收益(元) | 27,868,600 | 23,020,300 | 15,876,100 | 14,429,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0118 | 0.0193 | 0.0176 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,335,240,000 | 2,452,030,000 | 1,933,270,000 | 1,298,060,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4983 | 1.51 | 1.4894 | 1.4689 |
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