| 单位净值:1.6562 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.6562 | 截止日期:2025/12/9 | ||
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| 最新规模:23.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银信用纯债三个月定开债券A(000078)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -7,037,210 | 26,530,100 | -5,155,850 | 49,240,800 |
| 基金本期净收益(元) | 15,348,800 | 19,309,300 | 23,149,900 | 20,920,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.005 | 0.0187 | -0.0035 | 0.031 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,306,940,000 | 2,328,460,000 | 2,349,230,000 | 2,579,510,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6494 | 1.6544 | 1.6358 | 1.6396 |
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