| 单位净值:1.6091 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.6091 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:24.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银信用纯债三个月定开债券A(000078)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 34,890,200 | 28,654,100 | 20,687,600 | 12,473,000 |
| 基金本期净收益(元) | 21,608,200 | 15,959,100 | 16,874,400 | 17,510,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0231 | 0.019 | 0.0155 | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,417,710,000 | 2,389,500,000 | 2,200,820,000 | 2,066,800,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6054 | 1.5822 | 1.5633 | 1.5478 |
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