| 单位净值:1.5467 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.5467 | 截止日期:2023/9/27 | |
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| 最新规模:21.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银信用纯债三个月定开债券A(000078)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 31,883,400 | 27,363,100 | -18,876,100 | 27,413,400 |
| 基金本期净收益(元) | 17,915,800 | 11,499,400 | 27,868,600 | 23,020,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0226 | 0.018 | -0.0118 | 0.0193 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,177,820,000 | 2,141,540,000 | 2,335,240,000 | 2,452,030,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.539 | 1.5164 | 1.4983 | 1.51 |
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