| 单位净值:1.6905 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.6905 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新规模:22.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银信用纯债三个月定开债券A(000078)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 18,328,000 | 14,829,400 | -7,037,210 | 26,530,100 |
| 基金本期净收益(元) | 16,728,800 | 7,151,090 | 15,348,800 | 19,309,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0107 | -0.005 | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,251,400,000 | 2,252,380,000 | 2,306,940,000 | 2,328,460,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6737 | 1.6601 | 1.6494 | 1.6544 |
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