| 单位净值:1.8570 | 累计净值:1.8570 | 截止日期:2026/1/23 | |||
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| 最新规模:10.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银信用纯债一年定开债券A(000074)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 8,499,150 | -26,897 | 11,122,500 | -1,276,230 |
| 基金本期净收益(元) | 5,491,790 | 6,873,140 | 7,672,400 | 8,860,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0 | 0.021 | -0.0026 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,075,530,000 | 1,067,030,000 | 1,067,060,000 | 904,674,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.853 | 1.839 | 1.839 | 1.817 |
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