| 单位净值:1.8210 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.8210 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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| 最新规模:9.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银信用纯债一年定开债券A(000074)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 16,276,700 | 588,238 | 10,999,000 | 9,234,330 |
| 基金本期净收益(元) | 7,132,350 | 8,458,420 | 7,230,700 | 6,959,470 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0327 | 0.0012 | 0.0255 | 0.0234 |
| 期末基金资产净值(元) | 905,951,000 | 889,674,000 | 889,086,000 | 694,496,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.82 | 1.787 | 1.786 | 1.76 |
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