| 单位净值:1.8190 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.8190 | 截止日期:2025/1/16 | |
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| 最新规模:9.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银信用纯债一年定开债券A(000074)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 588,238 | 10,999,000 | 9,234,330 | 7,409,290 |
| 基金本期净收益(元) | 8,458,420 | 7,230,700 | 6,959,470 | 6,110,210 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.0255 | 0.0234 | 0.0188 |
| 期末基金资产净值(元) | 889,674,000 | 889,086,000 | 694,496,000 | 685,262,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.787 | 1.786 | 1.76 | 1.737 |
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