基金经理：宋璐
| 单位净值:1.1310 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.6320 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新规模:11.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中高等级债券A(000069)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,983,100 | 7,425,560 | 2,479,750 | 2,998,370 |
| 基金本期净收益(元) | 5,179,910 | 3,108,050 | 2,010,710 | 2,721,450 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0142 | 0.0044 | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,152,460,000 | 647,587,000 | 615,622,000 | 807,939,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.145 | 1.138 | 1.124 | 1.122 |
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