| 单位净值:1.0590 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.7510 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩18个月定期开放债券C(000064)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,100,360 | -1,639,690 | 4,508,190 | -65,376 |
| 基金本期净收益(元) | 555,186 | 1,752,280 | 3,244,100 | 3,196,740 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | -0.0084 | 0.0232 | -0.0003 |
| 期末基金资产净值(元) | 136,007,000 | 207,471,000 | 211,692,000 | 209,215,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0599 | 1.066 | 1.088 | 1.076 |
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