基金经理：黄欣
| 单位净值:0.9243 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.4843 | 截止日期:2024/4/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安医药100指数A(000059)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -775,827 | -4,918,190 | -17,902,800 | 4,616,320 |
| 基金本期净收益(元) | -7,857,230 | 1,731,390 | -1,194,450 | 374,906 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 | -0.0281 | -0.0933 | 0.0228 |
| 期末基金资产净值(元) | 184,832,000 | 184,054,000 | 183,131,000 | 236,163,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0333 | 1.0377 | 1.0663 | 1.1634 |
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