| 单位净值:1.6163 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:2.0377 | 截止日期:2026/1/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安安泰灵活配置混合A(000058)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 11,906,400 | -1,308,100 | 1,761,240 | 5,605,010 |
| 基金本期净收益(元) | 9,786,180 | -295,103 | 5,819,540 | 17,683,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0616 | -0.0072 | 0.0069 | 0.0228 |
| 期末基金资产净值(元) | 281,843,000 | 326,879,000 | 397,545,000 | 387,135,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5974 | 1.5348 | 1.532 | 1.5251 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。