| 单位净值:1.5928 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:2.0101 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安安泰灵活配置混合A(000058)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,819,960 | -2,576,800 | 1,514,830 | 11,906,400 |
| 基金本期净收益(元) | -393,848 | 306,523 | 5,315,990 | 9,786,180 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0195 | -0.0208 | 0.0101 | 0.0616 |
| 期末基金资产净值(元) | 136,248,000 | 154,575,000 | 216,546,000 | 281,843,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5614 | 1.5832 | 1.6073 | 1.5974 |
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