| 单位净值:1.5060 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.9085 | 截止日期:2024/12/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安安泰灵活配置混合(000058)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 21,780,400 | 12,258,700 | 11,190,800 | -10,158,100 |
| 基金本期净收益(元) | 4,760,230 | 8,437,260 | 214,138 | -8,058,360 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0739 | 0.0394 | 0.0318 | -0.0315 |
| 期末基金资产净值(元) | 377,468,000 | 410,995,000 | 463,058,000 | 508,392,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.503 | 1.421 | 1.3854 | 1.3529 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。