基金经理：
| 单位净值:1.5890 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:1.5890 | 截止日期:2023/1/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 3,050,720 | -16,081 | -3,334,400 | 1,428,260 |
| 基金本期净收益(元) | 176,537 | 436,232 | 1,770,370 | 1,356,770 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1862 | -0.0009 | -0.1806 | 0.0758 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,234,500 | 22,624,800 | 25,586,000 | 27,226,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.539 | 1.359 | 1.364 | 1.542 |
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