基金经理：柳万军
| 单位净值:1.5867 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.8888 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新规模:6.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏双债债券A(000047)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -2,860,220 | 4,524,900 | 21,976,300 | -35,658,800 |
| 基金本期净收益(元) | 5,639,570 | -6,824,990 | -8,396,510 | -23,716,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 | 0.009 | 0.0378 | -0.0392 |
| 期末基金资产净值(元) | 672,518,000 | 742,517,000 | 884,909,000 | 887,635,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6141 | 1.621 | 1.61 | 1.573 |
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