基金经理：柳万军
| 单位净值:2.0370 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:2.3391 | 截止日期:2025/12/4 | |
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| 最新规模:18.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏双债债券A(000047)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 211,643,000 | 41,412,300 | 15,707,900 | 16,776,500 |
| 基金本期净收益(元) | 166,701,000 | 7,632,460 | 27,027,700 | 25,887,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1839 | 0.0587 | 0.031 | 0.0868 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,909,430,000 | 1,549,770,000 | 1,218,830,000 | 383,995,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0981 | 1.8994 | 1.8397 | 1.7886 |
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